海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3842元 (2026-02-13) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3489 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化前锋股票A(005189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.58万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.47万元 | 1.20% | 6.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.00万元 | 1.20% | 5.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |