海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3306元 (2025-12-12) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率420.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3119 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3306元 | 1.6446元 |
| 2025-12-11 | 1.3205元 | 1.6345元 |
| 2025-12-10 | 1.3287元 | 1.6427元 |
| 2025-12-09 | 1.3286元 | 1.6426元 |
| 2025-12-08 | 1.3397元 | 1.6537元 |
| 2025-12-05 | 1.3337元 | 1.6477元 |
| 2025-12-04 | 1.3213元 | 1.6353元 |
| 2025-12-03 | 1.3176元 | 1.6316元 |
| 2025-12-02 | 1.3227元 | 1.6367元 |
| 2025-12-01 | 1.3287元 | 1.6427元 |
| 2025-11-28 | 1.3144元 | 1.6284元 |
| 2025-11-27 | 1.3116元 | 1.6256元 |
| 2025-11-26 | 1.3123元 | 1.6263元 |
| 2025-11-25 | 1.3107元 | 1.6247元 |
| 2025-11-24 | 1.3017元 | 1.6157元 |
| 2025-11-21 | 1.3007元 | 1.6147元 |
| 2025-11-20 | 1.3263元 | 1.6403元 |
| 2025-11-19 | 1.3329元 | 1.6469元 |
| 2025-11-18 | 1.3307元 | 1.6447元 |
| 2025-11-17 | 1.3387元 | 1.6527元 |
| 2025-11-14 | 1.3496元 | 1.6636元 |
| 2025-11-13 | 1.3658元 | 1.6798元 |
| 2025-11-12 | 1.3508元 | 1.6648元 |
| 2025-11-11 | 1.3535元 | 1.6675元 |
| 2025-11-10 | 1.3597元 | 1.6737元 |
| 2025-11-07 | 1.3523元 | 1.6663元 |
| 2025-11-06 | 1.3549元 | 1.6689元 |
| 2025-11-05 | 1.3375元 | 1.6515元 |
| 2025-11-04 | 1.3352元 | 1.6492元 |
| 2025-11-03 | 1.3487元 | 1.6627元 |
| 2025-10-31 | 1.3471元 | 1.6611元 |
| 2025-10-30 | 1.3609元 | 1.6749元 |
| 2025-10-29 | 1.3728元 | 1.6868元 |
| 2025-10-28 | 1.3573元 | 1.6713元 |
| 2025-10-27 | 1.3625元 | 1.6765元 |
| 2025-10-24 | 1.3497元 | 1.6637元 |
| 2025-10-23 | 1.3374元 | 1.6514元 |
| 2025-10-22 | 1.3327元 | 1.6467元 |
| 2025-10-21 | 1.3352元 | 1.6492元 |
| 2025-10-20 | 1.3189元 | 1.6329元 |
| 2025-10-17 | 1.3132元 | 1.6272元 |
| 2025-10-16 | 1.3407元 | 1.6547元 |
| 2025-10-15 | 1.3399元 | 1.6539元 |
| 2025-10-14 | 1.3227元 | 1.6367元 |
| 2025-10-13 | 1.3424元 | 1.6564元 |
| 2025-10-10 | 1.3519元 | 1.6659元 |
| 2025-10-09 | 1.3765元 | 1.6905元 |
| 2025-09-30 | 1.3515元 | 1.6655元 |
| 2025-09-29 | 1.3408元 | 1.6548元 |
| 2025-09-26 | 1.3208元 | 1.6348元 |