海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3767元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率420.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3577 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3767元 | 1.6907元 |
| 2026-04-23 | 1.3842元 | 1.6982元 |
| 2026-04-22 | 1.3892元 | 1.7032元 |
| 2026-04-21 | 1.3773元 | 1.6913元 |
| 2026-04-20 | 1.3745元 | 1.6885元 |
| 2026-04-17 | 1.3677元 | 1.6817元 |
| 2026-04-16 | 1.3724元 | 1.6864元 |
| 2026-04-15 | 1.3610元 | 1.6750元 |
| 2026-04-14 | 1.3631元 | 1.6771元 |
| 2026-04-13 | 1.3477元 | 1.6617元 |
| 2026-04-10 | 1.3480元 | 1.6620元 |
| 2026-04-09 | 1.3290元 | 1.6430元 |
| 2026-04-08 | 1.3381元 | 1.6521元 |
| 2026-04-07 | 1.2968元 | 1.6108元 |
| 2026-04-03 | 1.2968元 | 1.6108元 |
| 2026-04-02 | 1.3097元 | 1.6237元 |
| 2026-04-01 | 1.3235元 | 1.6375元 |
| 2026-03-31 | 1.3032元 | 1.6172元 |
| 2026-03-30 | 1.3100元 | 1.6240元 |
| 2026-03-27 | 1.3149元 | 1.6289元 |
| 2026-03-26 | 1.3040元 | 1.6180元 |
| 2026-03-25 | 1.3185元 | 1.6325元 |
| 2026-03-24 | 1.2976元 | 1.6116元 |
| 2026-03-23 | 1.2790元 | 1.5930元 |
| 2026-03-20 | 1.3241元 | 1.6381元 |
| 2026-03-19 | 1.3287元 | 1.6427元 |
| 2026-03-18 | 1.3553元 | 1.6693元 |
| 2026-03-17 | 1.3534元 | 1.6674元 |
| 2026-03-16 | 1.3631元 | 1.6771元 |
| 2026-03-13 | 1.3632元 | 1.6772元 |
| 2026-03-12 | 1.3690元 | 1.6830元 |
| 2026-03-11 | 1.3755元 | 1.6895元 |
| 2026-03-10 | 1.3651元 | 1.6791元 |
| 2026-03-09 | 1.3449元 | 1.6589元 |
| 2026-03-06 | 1.3568元 | 1.6708元 |
| 2026-03-05 | 1.3533元 | 1.6673元 |
| 2026-03-04 | 1.3380元 | 1.6520元 |
| 2026-03-03 | 1.3517元 | 1.6657元 |
| 2026-03-02 | 1.3759元 | 1.6899元 |
| 2026-02-27 | 1.3758元 | 1.6898元 |
| 2026-02-26 | 1.3779元 | 1.6919元 |
| 2026-02-25 | 1.3849元 | 1.6989元 |
| 2026-02-24 | 1.3778元 | 1.6918元 |
| 2026-02-13 | 1.3670元 | 1.6810元 |
| 2026-02-12 | 1.3832元 | 1.6972元 |
| 2026-02-11 | 1.3808元 | 1.6948元 |
| 2026-02-10 | 1.3836元 | 1.6976元 |
| 2026-02-09 | 1.3809元 | 1.6949元 |
| 2026-02-06 | 1.3620元 | 1.6760元 |
| 2026-02-05 | 1.3704元 | 1.6844元 |