海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4736元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3340 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4736元 | 1.7876元 |
| 2026-06-29 | 1.4547元 | 1.7687元 |
| 2026-06-26 | 1.4368元 | 1.7508元 |
| 2026-06-25 | 1.4827元 | 1.7967元 |
| 2026-06-24 | 1.4609元 | 1.7749元 |
| 2026-06-23 | 1.4388元 | 1.7528元 |
| 2026-06-22 | 1.4741元 | 1.7881元 |
| 2026-06-18 | 1.4331元 | 1.7471元 |
| 2026-06-17 | 1.4296元 | 1.7436元 |
| 2026-06-16 | 1.4097元 | 1.7237元 |
| 2026-06-15 | 1.4103元 | 1.7243元 |
| 2026-06-12 | 1.3695元 | 1.6835元 |
| 2026-06-11 | 1.3535元 | 1.6675元 |
| 2026-06-10 | 1.3585元 | 1.6725元 |
| 2026-06-09 | 1.3722元 | 1.6862元 |
| 2026-06-08 | 1.3423元 | 1.6563元 |
| 2026-06-05 | 1.3712元 | 1.6852元 |
| 2026-06-04 | 1.3933元 | 1.7073元 |
| 2026-06-03 | 1.3998元 | 1.7138元 |
| 2026-06-02 | 1.3958元 | 1.7098元 |
| 2026-06-01 | 1.3864元 | 1.7004元 |
| 2026-05-29 | 1.3948元 | 1.7088元 |
| 2026-05-28 | 1.4031元 | 1.7171元 |
| 2026-05-27 | 1.4042元 | 1.7182元 |
| 2026-05-26 | 1.4157元 | 1.7297元 |
| 2026-05-25 | 1.4043元 | 1.7183元 |
| 2026-05-22 | 1.3939元 | 1.7079元 |
| 2026-05-21 | 1.3725元 | 1.6865元 |
| 2026-05-20 | 1.3919元 | 1.7059元 |
| 2026-05-19 | 1.3932元 | 1.7072元 |
| 2026-05-18 | 1.3903元 | 1.7043元 |
| 2026-05-15 | 1.3971元 | 1.7111元 |
| 2026-05-14 | 1.4154元 | 1.7294元 |
| 2026-05-13 | 1.4376元 | 1.7516元 |
| 2026-05-12 | 1.4230元 | 1.7370元 |
| 2026-05-11 | 1.4259元 | 1.7399元 |
| 2026-05-08 | 1.4049元 | 1.7189元 |
| 2026-05-07 | 1.4057元 | 1.7197元 |
| 2026-05-06 | 1.4016元 | 1.7156元 |
| 2026-04-30 | 1.3830元 | 1.6970元 |
| 2026-04-29 | 1.3893元 | 1.7033元 |
| 2026-04-28 | 1.3777元 | 1.6917元 |
| 2026-04-27 | 1.3807元 | 1.6947元 |
| 2026-04-24 | 1.3767元 | 1.6907元 |
| 2026-04-23 | 1.3842元 | 1.6982元 |
| 2026-04-22 | 1.3892元 | 1.7032元 |
| 2026-04-21 | 1.3773元 | 1.6913元 |
| 2026-04-20 | 1.3745元 | 1.6885元 |
| 2026-04-17 | 1.3677元 | 1.6817元 |
| 2026-04-16 | 1.3724元 | 1.6864元 |