海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3283元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-01) 持仓换手率11.48倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3172 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化前锋股票C(005188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3283元 | 1.6423元 |
| 2026-09-10 | 1.3385元 | 1.6525元 |
| 2026-09-09 | 1.3437元 | 1.6577元 |
| 2026-09-08 | 1.3375元 | 1.6515元 |
| 2026-09-07 | 1.3451元 | 1.6591元 |
| 2026-09-04 | 1.3381元 | 1.6521元 |
| 2026-09-03 | 1.3410元 | 1.6550元 |
| 2026-09-02 | 1.3353元 | 1.6493元 |
| 2026-09-01 | 1.3554元 | 1.6694元 |
| 2026-08-31 | 1.3592元 | 1.6732元 |
| 2026-08-28 | 1.3523元 | 1.6663元 |
| 2026-08-27 | 1.3590元 | 1.6730元 |
| 2026-08-26 | 1.3469元 | 1.6609元 |
| 2026-08-25 | 1.3359元 | 1.6499元 |
| 2026-08-24 | 1.3401元 | 1.6541元 |
| 2026-08-21 | 1.3574元 | 1.6714元 |
| 2026-08-20 | 1.3474元 | 1.6614元 |
| 2026-08-19 | 1.3426元 | 1.6566元 |
| 2026-08-18 | 1.3854元 | 1.6994元 |
| 2026-08-17 | 1.3922元 | 1.7062元 |
| 2026-08-14 | 1.3663元 | 1.6803元 |
| 2026-08-13 | 1.3648元 | 1.6788元 |
| 2026-08-12 | 1.3721元 | 1.6861元 |
| 2026-08-11 | 1.3645元 | 1.6785元 |
| 2026-08-10 | 1.3761元 | 1.6901元 |
| 2026-08-07 | 1.3785元 | 1.6925元 |
| 2026-08-06 | 1.3656元 | 1.6796元 |
| 2026-08-05 | 1.3690元 | 1.6830元 |
| 2026-08-04 | 1.3451元 | 1.6591元 |
| 2026-08-03 | 1.3248元 | 1.6388元 |
| 2026-07-31 | 1.3394元 | 1.6534元 |
| 2026-07-30 | 1.3226元 | 1.6366元 |
| 2026-07-29 | 1.3419元 | 1.6559元 |
| 2026-07-28 | 1.3306元 | 1.6446元 |
| 2026-07-27 | 1.3699元 | 1.6839元 |
| 2026-07-24 | 1.3406元 | 1.6546元 |
| 2026-07-23 | 1.3669元 | 1.6809元 |
| 2026-07-22 | 1.3584元 | 1.6724元 |
| 2026-07-21 | 1.3617元 | 1.6757元 |
| 2026-07-20 | 1.3199元 | 1.6339元 |
| 2026-07-17 | 1.3006元 | 1.6146元 |
| 2026-07-16 | 1.3557元 | 1.6697元 |
| 2026-07-15 | 1.3831元 | 1.6971元 |
| 2026-07-14 | 1.3837元 | 1.6977元 |
| 2026-07-13 | 1.3520元 | 1.6660元 |
| 2026-07-10 | 1.3800元 | 1.6940元 |
| 2026-07-09 | 1.4094元 | 1.7234元 |
| 2026-07-08 | 1.3777元 | 1.6917元 |
| 2026-07-07 | 1.3997元 | 1.7137元 |
| 2026-07-06 | 1.4270元 | 1.7410元 |