海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3939元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率420.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3644 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3939元 | 1.7079元 |
| 2026-05-21 | 1.3725元 | 1.6865元 |
| 2026-05-20 | 1.3919元 | 1.7059元 |
| 2026-05-19 | 1.3932元 | 1.7072元 |
| 2026-05-18 | 1.3903元 | 1.7043元 |
| 2026-05-15 | 1.3971元 | 1.7111元 |
| 2026-05-14 | 1.4154元 | 1.7294元 |
| 2026-05-13 | 1.4376元 | 1.7516元 |
| 2026-05-12 | 1.4230元 | 1.7370元 |
| 2026-05-11 | 1.4259元 | 1.7399元 |
| 2026-05-08 | 1.4049元 | 1.7189元 |
| 2026-05-07 | 1.4057元 | 1.7197元 |
| 2026-05-06 | 1.4016元 | 1.7156元 |
| 2026-04-30 | 1.3830元 | 1.6970元 |
| 2026-04-29 | 1.3893元 | 1.7033元 |
| 2026-04-28 | 1.3777元 | 1.6917元 |
| 2026-04-27 | 1.3807元 | 1.6947元 |
| 2026-04-24 | 1.3767元 | 1.6907元 |
| 2026-04-23 | 1.3842元 | 1.6982元 |
| 2026-04-22 | 1.3892元 | 1.7032元 |
| 2026-04-21 | 1.3773元 | 1.6913元 |
| 2026-04-20 | 1.3745元 | 1.6885元 |
| 2026-04-17 | 1.3677元 | 1.6817元 |
| 2026-04-16 | 1.3724元 | 1.6864元 |
| 2026-04-15 | 1.3610元 | 1.6750元 |
| 2026-04-14 | 1.3631元 | 1.6771元 |
| 2026-04-13 | 1.3477元 | 1.6617元 |
| 2026-04-10 | 1.3480元 | 1.6620元 |
| 2026-04-09 | 1.3290元 | 1.6430元 |
| 2026-04-08 | 1.3381元 | 1.6521元 |
| 2026-04-07 | 1.2968元 | 1.6108元 |
| 2026-04-03 | 1.2968元 | 1.6108元 |
| 2026-04-02 | 1.3097元 | 1.6237元 |
| 2026-04-01 | 1.3235元 | 1.6375元 |
| 2026-03-31 | 1.3032元 | 1.6172元 |
| 2026-03-30 | 1.3100元 | 1.6240元 |
| 2026-03-27 | 1.3149元 | 1.6289元 |
| 2026-03-26 | 1.3040元 | 1.6180元 |
| 2026-03-25 | 1.3185元 | 1.6325元 |
| 2026-03-24 | 1.2976元 | 1.6116元 |
| 2026-03-23 | 1.2790元 | 1.5930元 |
| 2026-03-20 | 1.3241元 | 1.6381元 |
| 2026-03-19 | 1.3287元 | 1.6427元 |
| 2026-03-18 | 1.3553元 | 1.6693元 |
| 2026-03-17 | 1.3534元 | 1.6674元 |
| 2026-03-16 | 1.3631元 | 1.6771元 |
| 2026-03-13 | 1.3632元 | 1.6772元 |
| 2026-03-12 | 1.3690元 | 1.6830元 |
| 2026-03-11 | 1.3755元 | 1.6895元 |
| 2026-03-10 | 1.3651元 | 1.6791元 |