海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3283元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-01) 持仓换手率11.48倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3172 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 4,477.25万 | 3,038.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 3,972.99万 | 3,048.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 6,924.73万 | 5,135.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 9,227.45万 | 6,827.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.20亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.68亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 188.08万 | 173.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2,156.67万 | 1,756.67万元 | -- |