海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3306元 (2025-12-12) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率420.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3119 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 88.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 969.26万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 969.26万 | 5.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.84万 | 3.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 229.00万 | 1.21% |
| 5 | 其他资产 | 358.16万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 55.05% |
| 金融业 | 2,819.55万 | 14.87% |
| 采矿业 | 965.82万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 825.37万 | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.65万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293.21万 | 1.55% |
| 房地产业 | 190.48万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 185.95万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 176.02万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 124.93万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 113.40万 | 0.60% |
| 建筑业 | 106.79万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 23.55万 | 0.12% |
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