海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3830元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率420.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3643 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 665.63万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 665.63万 | 4.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 1.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 312.10万 | 2.29% |
| 5 | 其他资产 | 57.39万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,229.54万 | 53.00% |
| 金融业 | 2,177.58万 | 15.96% |
| 采矿业 | 748.54万 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617.64万 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431.77万 | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 341.47万 | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 334.85万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.51万 | 1.90% |
| 房地产业 | 104.87万 | 0.77% |
| 建筑业 | 95.36万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.50万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 25.39万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 22.25万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.38万 | 0.05% |
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