海富通量化前锋股票C (005188.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3283元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-01) 持仓换手率11.48倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3172 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票A |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 91.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 758.55万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 758.55万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 380.18万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 224.65万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,021.44万 | 58.85% |
| 金融业 | 2,432.88万 | 15.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599.52万 | 3.91% |
| 采矿业 | 498.52万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438.92万 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416.10万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.03万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 131.45万 | 0.86% |
| 建筑业 | 102.14万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 93.90万 | 0.61% |
| 教育 | 26.00万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.35万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.34万 | 0.04% |
| 综合 | 3.75万 | 0.02% |
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