嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2031元 (2026-04-02) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (939 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 6,395.68万 | 5,338.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,285.42万 | 5,261.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7,360.08万 | 6,173.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 7,791.71万 | 6,565.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.38亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.28亿 | 1.09亿元 | -- |