嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2038元 (2026-04-01) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (913 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-31 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-11 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-02 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-25 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-12 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-03 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-30 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |