嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2029元 (2026-02-12) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (1053 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-03 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-30 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-07 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-05 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-29 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-05 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-03 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-02 | 1.1969元 | 1.1969元 |