嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2048元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (1011 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.83亿 | 85.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,948.35万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 1,948.35万 | 5.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,044.70万 | 6.20% |
| 4 | 其他资产 | 655.14万 | 1.99% |
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