嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2029元 (2026-02-12) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (1053 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,453.00 | 1.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.42% | 36.58% | 4,750.00 | 2.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 86.86% | 13.14% | 5,057.00 | 2.53万元 | -- |