嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2038元 (2026-04-01) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (913 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 嘉实领航资产配置混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 005156 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-10-26 | |
| 总份额 | 3.79亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实领航资产配置混合（FOF）A | 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005156 | 005157 |
| 子基金份额 | 5,338.18万 份 (2025-12-31) | 3.25亿 份 (2025-12-31) |