嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2029元 (2026-02-12) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (1048 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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