嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2103元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (974 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-16 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-15 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-09 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-01 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-06 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |