嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2066元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (1048 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）C |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-06 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-15 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-31 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-11 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |