国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7874元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率679.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (8023 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-09-01 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-08-31 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-27 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-08-26 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-08-21 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-20 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-19 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-18 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-08-17 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-08-14 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-13 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-08-12 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-11 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-07 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-06 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-05 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-08-04 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-03 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-31 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-30 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-07-29 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-28 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-27 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-22 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-21 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-07-20 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-17 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-07-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-13 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-07-10 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-09 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-07 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-07-06 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-03 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-02 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-07-01 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-26 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-25 | 0.7944元 | 0.7944元 |