国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-06) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率200.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7742 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,623.00 | 1.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,516.00 | 7,096.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 78.96% | 21.04% | 1,686.00 | 7,662.04元 | -- |