国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7874元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率679.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (8023 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 79.99% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 79.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 818.50万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 818.50万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,620.68万 | 10.67% |
| 4 | 其他资产 | 599.83万 | 3.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 678.69万 | 4.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.52%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,935.95万 | 25.92% |
| 信息技术 | 3,223.89万 | 21.23% |
| 非日常生活消费品 | 1,764.58万 | 11.62% |
| 日常消费品 | 953.53万 | 6.28% |
| 通讯业务 | 851.13万 | 5.60% |
| 工业 | 740.22万 | 4.87% |
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