国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-06) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率200.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7742 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 84.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.67万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 151.67万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,952.38万 | 13.83% |
| 4 | 其他资产 | 361.80万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,201.20万 | 11.74% |
| 住宿和餐饮业 | 342.16万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,692.21万 | 21.49% |
| 通讯业务 | 5,262.60万 | 14.70% |
| 信息技术 | 3,949.02万 | 11.03% |
| 日常消费品 | 2,702.69万 | 7.55% |
| 房地产 | 2,475.71万 | 6.92% |
| 医疗保健 | 2,032.38万 | 5.68% |
| 金融 | 844.36万 | 2.36% |
| 工业 | 831.04万 | 2.32% |
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