国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8197元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (8149 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 86.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 866.49万 | 2.67% |
| (其中) 债券 | 866.49万 | 2.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,130.68万 | 9.65% |
| 4 | 其他资产 | 333.05万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,984.93万 | 12.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,809.27万 | 17.91% |
| 房地产 | 5,617.45万 | 17.31% |
| 通讯业务 | 5,121.05万 | 15.78% |
| 信息技术 | 3,041.73万 | 9.38% |
| 日常消费品 | 1,993.93万 | 6.15% |
| 工业 | 1,207.94万 | 3.72% |
| 医疗保健 | 803.69万 | 2.48% |
| 原材料 | 324.35万 | 1.00% |
| 金融 | 209.79万 | 0.65% |
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