国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-06) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率200.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7742 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 3,838.91万 | 4,246.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6,420.47万 | 6,183.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1,805.45万 | 2,126.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,610.53万 | 2,074.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,075.96万 | 1,701.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 1,201.12万 | 1,889.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,291.84万 | 2,376.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,493.84万 | 2,764.32万元 | -- |