国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7836元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率679.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7978 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联沪港深大消费主题 | |
| 基金主代码 | 005142 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-11-16 | |
| 总份额 | 1.80亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国联沪港深大消费主题A | 国联沪港深大消费主题C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005142 | 005143 |
| 子基金份额 | 1.15亿 份 (2026-06-30) | 6,531.15万 份 (2026-06-30) |