国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7968元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (8042 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 206.34万元 | 1.20% | 34.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.12万元 | 1.20% | 7.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.48万元 | 1.20% | 6.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.56万元 | 1.20% | 2.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |