国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8020元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率133.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (8097 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-07 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-07-06 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-03 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-02 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-07-01 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-26 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-25 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-24 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-23 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-22 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-18 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-17 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-16 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-15 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-11 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-09 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-08 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-05 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-04 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-03 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-02 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-01 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-29 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-28 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-27 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-25 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-05-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-05-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-19 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-15 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-14 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-12 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-08 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-06 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-04-29 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-28 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-04-27 | 0.8208元 | 0.8208元 |