国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-06) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率200.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7742 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-05 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-02-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-02-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-01-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-26 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-20 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-01-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-12 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-09 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-01-07 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-05 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-31 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-26 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-25 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-22 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-19 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-18 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-16 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-12-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-12-11 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-05 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-04 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-01 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-11-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |