国联沪港深大消费主题A (005142.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8197元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (8149 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题C |
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-05-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-19 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-15 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-14 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-12 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-08 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-06 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-04-29 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-28 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-04-27 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-24 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-23 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-04-22 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-20 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-17 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-16 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-04-15 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-14 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-13 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-10 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-04-08 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-07 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-03 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-01 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-31 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-30 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-27 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-26 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-25 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-24 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-23 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-03-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-03-19 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-18 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-17 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-03-16 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-13 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-11 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-03-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |