工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0002元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率38.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (788 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银 |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0002元 | 1.2372元 |
| 2026-09-03 | 1.0011元 | 1.2381元 |
| 2026-09-02 | 1.0000元 | 1.2370元 |
| 2026-09-01 | 1.0134元 | 1.2504元 |
| 2026-08-31 | 1.0163元 | 1.2533元 |
| 2026-08-28 | 1.0131元 | 1.2501元 |
| 2026-08-27 | 1.0172元 | 1.2542元 |
| 2026-08-26 | 1.0085元 | 1.2455元 |
| 2026-08-25 | 1.0005元 | 1.2375元 |
| 2026-08-24 | 1.0024元 | 1.2394元 |
| 2026-08-21 | 1.0142元 | 1.2512元 |
| 2026-08-20 | 1.0084元 | 1.2454元 |
| 2026-08-19 | 1.0076元 | 1.2446元 |
| 2026-08-18 | 1.0350元 | 1.2720元 |
| 2026-08-17 | 1.0383元 | 1.2753元 |
| 2026-08-14 | 1.0225元 | 1.2595元 |
| 2026-08-13 | 1.0221元 | 1.2591元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.2643元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.2586元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.2660元 |
| 2026-08-07 | 1.0275元 | 1.2645元 |
| 2026-08-06 | 1.0185元 | 1.2555元 |
| 2026-08-05 | 1.0202元 | 1.2572元 |
| 2026-08-04 | 1.0083元 | 1.2453元 |
| 2026-08-03 | 0.9962元 | 1.2332元 |
| 2026-07-31 | 1.0053元 | 1.2423元 |
| 2026-07-30 | 0.9969元 | 1.2339元 |
| 2026-07-29 | 1.0071元 | 1.2441元 |
| 2026-07-28 | 1.0003元 | 1.2373元 |
| 2026-07-27 | 1.0279元 | 1.2649元 |
| 2026-07-24 | 1.0135元 | 1.2505元 |
| 2026-07-23 | 1.0295元 | 1.2665元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.2644元 |
| 2026-07-21 | 1.0319元 | 1.2689元 |
| 2026-07-20 | 1.0024元 | 1.2394元 |
| 2026-07-17 | 0.9888元 | 1.2258元 |
| 2026-07-16 | 1.0228元 | 1.2598元 |
| 2026-07-15 | 1.0399元 | 1.2769元 |
| 2026-07-14 | 1.0419元 | 1.2789元 |
| 2026-07-13 | 1.0216元 | 1.2586元 |
| 2026-07-10 | 1.0390元 | 1.2760元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.2941元 |
| 2026-07-08 | 1.0322元 | 1.2692元 |
| 2026-07-07 | 1.0395元 | 1.2765元 |
| 2026-07-06 | 1.0495元 | 1.2865元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.2868元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.2804元 |
| 2026-07-01 | 1.0725元 | 1.3095元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.3138元 |
| 2026-06-29 | 1.0658元 | 1.3028元 |