工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0155元 (2026-01-20) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率14.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (800 / 1343) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银 |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.84% | 3,064.33万元 | 1,551.09万元 | -- | 8,340.61万元 |
| 2024-12-31 | 17.49% | 1.26亿元 | -- | -- | 9,460.44万元 |
| 2024-06-30 | 9.21% | 1,061.38万元 | -- | -- | 5,621.02万元 |