工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0182元 (2026-01-14) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率14.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (803 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银 |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.94万元 | 0.15% | 6,462.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.80万元 | 0.15% | 5,766.00元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5,868.00元 | 0.15% | 1,713.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |