工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率14.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (746 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银(510350) |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.46亿 | 90.67% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.59万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 159.48万 | 0.99% |
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