工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (706 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银(510350) |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0390元 | 1.2760元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.2941元 |
| 2026-07-08 | 1.0322元 | 1.2692元 |
| 2026-07-07 | 1.0395元 | 1.2765元 |
| 2026-07-06 | 1.0495元 | 1.2865元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.2868元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.2804元 |
| 2026-07-01 | 1.0725元 | 1.3095元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.3138元 |
| 2026-06-29 | 1.0658元 | 1.3028元 |
| 2026-06-26 | 1.0532元 | 1.2902元 |
| 2026-06-25 | 1.0828元 | 1.3198元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.3043元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.2993元 |
| 2026-06-22 | 1.0914元 | 1.3284元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.3042元 |
| 2026-06-17 | 1.0646元 | 1.3016元 |
| 2026-06-16 | 1.0550元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.2933元 |
| 2026-06-12 | 1.0332元 | 1.2702元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.2590元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.2642元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.2739元 |
| 2026-06-08 | 1.0195元 | 1.2565元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.2776元 |
| 2026-06-04 | 1.0585元 | 1.2955元 |
| 2026-06-03 | 1.0655元 | 1.3025元 |
| 2026-06-02 | 1.0603元 | 1.2973元 |
| 2026-06-01 | 1.0458元 | 1.2828元 |
| 2026-05-29 | 1.0556元 | 1.2926元 |
| 2026-05-28 | 1.0602元 | 1.2972元 |
| 2026-05-27 | 1.0591元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.3036元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.2985元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.2832元 |
| 2026-05-21 | 1.0347元 | 1.2717元 |
| 2026-05-20 | 1.0475元 | 1.2845元 |
| 2026-05-19 | 1.0475元 | 1.2845元 |
| 2026-05-18 | 1.0432元 | 1.2802元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.2852元 |
| 2026-05-14 | 1.0598元 | 1.2968元 |
| 2026-05-13 | 1.0767元 | 1.3137元 |
| 2026-05-12 | 1.0660元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.0668元 | 1.3038元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.2874元 |
| 2026-05-07 | 1.0563元 | 1.2933元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.2885元 |
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.2738元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.2739元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.2630元 |