工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0182元 (2026-01-14) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率14.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (803 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银 |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0182元 | 1.2552元 |
| 2026-01-13 | 1.0219元 | 1.2589元 |
| 2026-01-12 | 1.0295元 | 1.2665元 |
| 2026-01-09 | 1.0232元 | 1.2602元 |
| 2026-01-08 | 1.0188元 | 1.2558元 |
| 2026-01-07 | 1.0263元 | 1.2633元 |
| 2026-01-06 | 1.0292元 | 1.2662元 |
| 2026-01-05 | 1.0169元 | 1.2539元 |
| 2025-12-31 | 1.0031元 | 1.2401元 |
| 2025-12-30 | 1.0076元 | 1.2446元 |
| 2025-12-29 | 1.0050元 | 1.2420元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.2458元 |
| 2025-12-25 | 1.0058元 | 1.2428元 |
| 2025-12-24 | 1.0038元 | 1.2408元 |
| 2025-12-23 | 1.0011元 | 1.2381元 |
| 2025-12-22 | 0.9993元 | 1.2363元 |
| 2025-12-19 | 0.9904元 | 1.2274元 |
| 2025-12-18 | 0.9868元 | 1.2238元 |
| 2025-12-17 | 0.9923元 | 1.2293元 |
| 2025-12-16 | 0.9747元 | 1.2117元 |
| 2025-12-15 | 0.9859元 | 1.2229元 |
| 2025-12-12 | 0.9914元 | 1.2284元 |
| 2025-12-11 | 0.9856元 | 1.2226元 |
| 2025-12-10 | 0.9932元 | 1.2302元 |
| 2025-12-09 | 0.9943元 | 1.2313元 |
| 2025-12-08 | 0.9992元 | 1.2362元 |
| 2025-12-05 | 0.9916元 | 1.2286元 |
| 2025-12-04 | 0.9824元 | 1.2194元 |
| 2025-12-03 | 0.9792元 | 1.2162元 |
| 2025-12-02 | 0.9839元 | 1.2209元 |
| 2025-12-01 | 0.9884元 | 1.2254元 |
| 2025-11-28 | 0.9783元 | 1.2153元 |
| 2025-11-27 | 0.9760元 | 1.2130元 |
| 2025-11-26 | 0.9764元 | 1.2134元 |
| 2025-11-25 | 0.9710元 | 1.2080元 |
| 2025-11-24 | 0.9624元 | 1.1994元 |
| 2025-11-21 | 0.9635元 | 1.2005元 |
| 2025-11-20 | 0.9861元 | 1.2231元 |
| 2025-11-19 | 0.9907元 | 1.2277元 |
| 2025-11-18 | 0.9866元 | 1.2236元 |
| 2025-11-17 | 0.9924元 | 1.2294元 |
| 2025-11-14 | 0.9987元 | 1.2357元 |
| 2025-11-13 | 1.0137元 | 1.2507元 |
| 2025-11-12 | 1.0024元 | 1.2394元 |
| 2025-11-11 | 1.0037元 | 1.2407元 |
| 2025-11-10 | 1.0124元 | 1.2494元 |
| 2025-11-07 | 1.0090元 | 1.2460元 |
| 2025-11-06 | 1.0120元 | 1.2490元 |
| 2025-11-05 | 0.9984元 | 1.2354元 |
| 2025-11-04 | 0.9964元 | 1.2334元 |