工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率14.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (756 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银(510350) |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0591元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.3036元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.2985元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.2832元 |
| 2026-05-21 | 1.0347元 | 1.2717元 |
| 2026-05-20 | 1.0475元 | 1.2845元 |
| 2026-05-19 | 1.0475元 | 1.2845元 |
| 2026-05-18 | 1.0432元 | 1.2802元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.2852元 |
| 2026-05-14 | 1.0598元 | 1.2968元 |
| 2026-05-13 | 1.0767元 | 1.3137元 |
| 2026-05-12 | 1.0660元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.0668元 | 1.3038元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.2874元 |
| 2026-05-07 | 1.0563元 | 1.2933元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.2885元 |
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.2738元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.2739元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.2630元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.2657元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.2653元 |
| 2026-04-23 | 1.0310元 | 1.2680元 |
| 2026-04-22 | 1.0339元 | 1.2709元 |
| 2026-04-21 | 1.0268元 | 1.2638元 |
| 2026-04-20 | 1.0240元 | 1.2610元 |
| 2026-04-17 | 1.0181元 | 1.2551元 |
| 2026-04-16 | 1.0198元 | 1.2568元 |
| 2026-04-15 | 1.0091元 | 1.2461元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.2489元 |
| 2026-04-13 | 1.0007元 | 1.2377元 |
| 2026-04-10 | 0.9989元 | 1.2359元 |
| 2026-04-09 | 0.9844元 | 1.2214元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 1.2275元 |
| 2026-04-07 | 0.9586元 | 1.1956元 |
| 2026-04-03 | 0.9585元 | 1.1955元 |
| 2026-04-02 | 0.9661元 | 1.2031元 |
| 2026-04-01 | 0.9761元 | 1.2131元 |
| 2026-03-31 | 0.9605元 | 1.1975元 |
| 2026-03-30 | 0.9689元 | 1.2059元 |
| 2026-03-27 | 0.9713元 | 1.2083元 |
| 2026-03-26 | 0.9661元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 0.9783元 | 1.2153元 |
| 2026-03-24 | 0.9655元 | 1.2025元 |
| 2026-03-23 | 0.9538元 | 1.1908元 |
| 2026-03-20 | 0.9848元 | 1.2218元 |
| 2026-03-19 | 0.9879元 | 1.2249元 |
| 2026-03-18 | 1.0034元 | 1.2404元 |
| 2026-03-17 | 0.9994元 | 1.2364元 |
| 2026-03-16 | 1.0061元 | 1.2431元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.2425元 |