工银沪深300ETF联接A (005102.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0182元 (2026-01-14) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率14.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (803 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接C目标基金: 沪深300ETF工银 |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8,356.26万 | 8,358.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 8,340.61万 | 9,837.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 8,628.62万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 9,460.44万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 8,138.01万 | 9,597.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 5,621.02万 | 7,621.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,887.82万 | 6,567.00万元 | -- |