南方兴利半年定开债券发起A (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3138元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (329 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起C |
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南方兴利半年定开债券发起A(005024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3138元 | 1.5777元 |
| 2026-08-28 | 1.3138元 | 1.5777元 |
| 2026-08-27 | 1.3137元 | 1.5776元 |
| 2026-08-26 | 1.3138元 | 1.5777元 |
| 2026-08-25 | 1.3137元 | 1.5776元 |
| 2026-08-24 | 1.3133元 | 1.5772元 |
| 2026-08-21 | 1.3132元 | 1.5771元 |
| 2026-08-20 | 1.3131元 | 1.5770元 |
| 2026-08-19 | 1.3130元 | 1.5769元 |
| 2026-08-18 | 1.3130元 | 1.5769元 |
| 2026-08-17 | 1.3128元 | 1.5767元 |
| 2026-08-14 | 1.3126元 | 1.5765元 |
| 2026-08-13 | 1.3125元 | 1.5764元 |
| 2026-08-12 | 1.3118元 | 1.5757元 |
| 2026-08-11 | 1.3115元 | 1.5754元 |
| 2026-08-10 | 1.3114元 | 1.5753元 |
| 2026-08-07 | 1.3113元 | 1.5752元 |
| 2026-08-06 | 1.3112元 | 1.5751元 |
| 2026-08-05 | 1.3111元 | 1.5750元 |
| 2026-08-04 | 1.3111元 | 1.5750元 |
| 2026-08-03 | 1.3111元 | 1.5750元 |
| 2026-07-31 | 1.3109元 | 1.5748元 |
| 2026-07-30 | 1.3109元 | 1.5748元 |
| 2026-07-29 | 1.3109元 | 1.5748元 |
| 2026-07-28 | 1.3109元 | 1.5748元 |
| 2026-07-27 | 1.3109元 | 1.5748元 |
| 2026-07-24 | 1.3108元 | 1.5747元 |
| 2026-07-23 | 1.3107元 | 1.5746元 |
| 2026-07-22 | 1.3106元 | 1.5745元 |
| 2026-07-21 | 1.3106元 | 1.5745元 |
| 2026-07-20 | 1.3105元 | 1.5744元 |
| 2026-07-17 | 1.3102元 | 1.5741元 |
| 2026-07-16 | 1.3101元 | 1.5740元 |
| 2026-07-15 | 1.3101元 | 1.5740元 |
| 2026-07-14 | 1.3101元 | 1.5740元 |
| 2026-07-13 | 1.3101元 | 1.5740元 |
| 2026-07-10 | 1.3101元 | 1.5740元 |
| 2026-07-09 | 1.3100元 | 1.5739元 |
| 2026-07-08 | 1.3100元 | 1.5739元 |
| 2026-07-07 | 1.3100元 | 1.5739元 |
| 2026-07-06 | 1.3098元 | 1.5737元 |
| 2026-07-03 | 1.3096元 | 1.5735元 |
| 2026-07-02 | 1.3096元 | 1.5735元 |
| 2026-07-01 | 1.3095元 | 1.5734元 |
| 2026-06-30 | 1.3096元 | 1.5735元 |
| 2026-06-29 | 1.3096元 | 1.5735元 |
| 2026-06-26 | 1.3094元 | 1.5733元 |
| 2026-06-25 | 1.3093元 | 1.5732元 |
| 2026-06-24 | 1.3091元 | 1.5730元 |
| 2026-06-23 | 1.3090元 | 1.5729元 |