富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1229元 | 1.3822元 |
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.3820元 |
| 2026-06-23 | 1.1225元 | 1.3818元 |
| 2026-06-22 | 1.1228元 | 1.3821元 |
| 2026-06-18 | 1.1227元 | 1.3820元 |
| 2026-06-17 | 1.1223元 | 1.3816元 |
| 2026-06-16 | 1.1219元 | 1.3812元 |
| 2026-06-15 | 1.1216元 | 1.3809元 |
| 2026-06-12 | 1.1213元 | 1.3806元 |
| 2026-06-11 | 1.1216元 | 1.3809元 |
| 2026-06-10 | 1.1223元 | 1.3816元 |
| 2026-06-09 | 1.1226元 | 1.3819元 |
| 2026-06-08 | 1.1230元 | 1.3823元 |
| 2026-06-05 | 1.1232元 | 1.3825元 |
| 2026-06-04 | 1.1232元 | 1.3825元 |
| 2026-06-03 | 1.1230元 | 1.3823元 |
| 2026-06-02 | 1.1229元 | 1.3822元 |
| 2026-06-01 | 1.1227元 | 1.3820元 |
| 2026-05-29 | 1.1223元 | 1.3816元 |
| 2026-05-28 | 1.1221元 | 1.3814元 |
| 2026-05-27 | 1.1218元 | 1.3811元 |
| 2026-05-26 | 1.1215元 | 1.3808元 |
| 2026-05-25 | 1.1212元 | 1.3805元 |
| 2026-05-22 | 1.1210元 | 1.3803元 |
| 2026-05-21 | 1.1210元 | 1.3803元 |
| 2026-05-20 | 1.1208元 | 1.3801元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.3799元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.3797元 |
| 2026-05-15 | 1.1201元 | 1.3794元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.3792元 |
| 2026-05-13 | 1.1199元 | 1.3792元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.3788元 |
| 2026-05-11 | 1.1193元 | 1.3786元 |
| 2026-05-08 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-05-07 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-05-06 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-04-30 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-04-28 | 1.1188元 | 1.3781元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.3779元 |
| 2026-04-24 | 1.1188元 | 1.3781元 |
| 2026-04-23 | 1.1186元 | 1.3779元 |
| 2026-04-22 | 1.1186元 | 1.3779元 |
| 2026-04-21 | 1.1184元 | 1.3777元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.3775元 |
| 2026-04-17 | 1.1179元 | 1.3772元 |
| 2026-04-16 | 1.1177元 | 1.3770元 |
| 2026-04-15 | 1.1176元 | 1.3769元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.3769元 |
| 2026-04-13 | 1.1174元 | 1.3767元 |