富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.3792元 |
| 2026-05-13 | 1.1199元 | 1.3792元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.3788元 |
| 2026-05-11 | 1.1193元 | 1.3786元 |
| 2026-05-08 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-05-07 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-05-06 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-04-30 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.3784元 |
| 2026-04-28 | 1.1188元 | 1.3781元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.3779元 |
| 2026-04-24 | 1.1188元 | 1.3781元 |
| 2026-04-23 | 1.1186元 | 1.3779元 |
| 2026-04-22 | 1.1186元 | 1.3779元 |
| 2026-04-21 | 1.1184元 | 1.3777元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.3775元 |
| 2026-04-17 | 1.1179元 | 1.3772元 |
| 2026-04-16 | 1.1177元 | 1.3770元 |
| 2026-04-15 | 1.1176元 | 1.3769元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.3769元 |
| 2026-04-13 | 1.1174元 | 1.3767元 |
| 2026-04-10 | 1.1173元 | 1.3766元 |
| 2026-04-09 | 1.1172元 | 1.3765元 |
| 2026-04-08 | 1.1171元 | 1.3764元 |
| 2026-04-07 | 1.1169元 | 1.3762元 |
| 2026-04-03 | 1.1164元 | 1.3757元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.3752元 |
| 2026-04-01 | 1.1157元 | 1.3750元 |
| 2026-03-31 | 1.1157元 | 1.3750元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.3748元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.3744元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.3739元 |
| 2026-03-25 | 1.1144元 | 1.3737元 |
| 2026-03-24 | 1.1142元 | 1.3735元 |
| 2026-03-23 | 1.1141元 | 1.3734元 |
| 2026-03-20 | 1.1142元 | 1.3735元 |
| 2026-03-19 | 1.1142元 | 1.3735元 |
| 2026-03-18 | 1.1138元 | 1.3731元 |
| 2026-03-17 | 1.1134元 | 1.3727元 |
| 2026-03-16 | 1.1131元 | 1.3724元 |
| 2026-03-13 | 1.1129元 | 1.3722元 |
| 2026-03-12 | 1.1126元 | 1.3719元 |
| 2026-03-11 | 1.1125元 | 1.3718元 |
| 2026-03-10 | 1.1125元 | 1.3718元 |
| 2026-03-09 | 1.1124元 | 1.3717元 |
| 2026-03-06 | 1.1125元 | 1.3718元 |
| 2026-03-05 | 1.1122元 | 1.3715元 |
| 2026-03-04 | 1.1121元 | 1.3714元 |
| 2026-03-03 | 1.1119元 | 1.3712元 |
| 2026-03-02 | 1.1118元 | 1.3711元 |