富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 (004978.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘瀚驰基金类型债券型成立日期2017-08-10总资产规模17.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1229元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1298 / 7346)
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富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 历史分红派息及拆分数据列表

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