富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 508.55万元 | 0.30% | 169.52万元 | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 251.28万元 | 0.30% | 83.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 775.55万元 | 0.30% | 258.52万元 | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 480.40万元 | 0.30% | 160.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |