富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 17.22亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 17.07亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 16.96亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 16.99亿 | 15.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 16.84亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 16.89亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 16.60亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 32.66亿 | 30.46亿元 | -- |