富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1262元 | 1.3855元 |
| 2026-08-26 | 1.1266元 | 1.3859元 |
| 2026-08-25 | 1.1267元 | 1.3860元 |
| 2026-08-24 | 1.1266元 | 1.3859元 |
| 2026-08-21 | 1.1263元 | 1.3856元 |
| 2026-08-20 | 1.1264元 | 1.3857元 |
| 2026-08-19 | 1.1265元 | 1.3858元 |
| 2026-08-18 | 1.1266元 | 1.3859元 |
| 2026-08-17 | 1.1262元 | 1.3855元 |
| 2026-08-14 | 1.1260元 | 1.3853元 |
| 2026-08-13 | 1.1259元 | 1.3852元 |
| 2026-08-12 | 1.1254元 | 1.3847元 |
| 2026-08-11 | 1.1253元 | 1.3846元 |
| 2026-08-10 | 1.1253元 | 1.3846元 |
| 2026-08-07 | 1.1249元 | 1.3842元 |
| 2026-08-06 | 1.1248元 | 1.3841元 |
| 2026-08-05 | 1.1247元 | 1.3840元 |
| 2026-08-04 | 1.1246元 | 1.3839元 |
| 2026-08-03 | 1.1246元 | 1.3839元 |
| 2026-07-31 | 1.1244元 | 1.3837元 |
| 2026-07-30 | 1.1242元 | 1.3835元 |
| 2026-07-29 | 1.1241元 | 1.3834元 |
| 2026-07-28 | 1.1241元 | 1.3834元 |
| 2026-07-27 | 1.1243元 | 1.3836元 |
| 2026-07-24 | 1.1243元 | 1.3836元 |
| 2026-07-23 | 1.1242元 | 1.3835元 |
| 2026-07-22 | 1.1242元 | 1.3835元 |
| 2026-07-21 | 1.1240元 | 1.3833元 |
| 2026-07-20 | 1.1239元 | 1.3832元 |
| 2026-07-17 | 1.1239元 | 1.3832元 |
| 2026-07-16 | 1.1238元 | 1.3831元 |
| 2026-07-15 | 1.1238元 | 1.3831元 |
| 2026-07-14 | 1.1237元 | 1.3830元 |
| 2026-07-13 | 1.1237元 | 1.3830元 |
| 2026-07-10 | 1.1237元 | 1.3830元 |
| 2026-07-09 | 1.1236元 | 1.3829元 |
| 2026-07-08 | 1.1235元 | 1.3828元 |
| 2026-07-07 | 1.1235元 | 1.3828元 |
| 2026-07-06 | 1.1234元 | 1.3827元 |
| 2026-07-03 | 1.1230元 | 1.3823元 |
| 2026-07-02 | 1.1229元 | 1.3822元 |
| 2026-07-01 | 1.1229元 | 1.3822元 |
| 2026-06-30 | 1.1234元 | 1.3827元 |
| 2026-06-29 | 1.1233元 | 1.3826元 |
| 2026-06-26 | 1.1230元 | 1.3823元 |
| 2026-06-25 | 1.1229元 | 1.3822元 |
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.3820元 |
| 2026-06-23 | 1.1225元 | 1.3818元 |
| 2026-06-22 | 1.1228元 | 1.3821元 |
| 2026-06-18 | 1.1227元 | 1.3820元 |