中银证券安誉债券C(004957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.1250元 | 2.2712元 |
| 2026-09-14 | 2.1246元 | 2.2708元 |
| 2026-09-11 | 2.1243元 | 2.2705元 |
| 2026-09-10 | 2.1244元 | 2.2706元 |
| 2026-09-09 | 2.1244元 | 2.2706元 |
| 2026-09-08 | 2.1241元 | 2.2703元 |
| 2026-09-07 | 2.1242元 | 2.2704元 |
| 2026-09-04 | 2.1236元 | 2.2698元 |
| 2026-09-03 | 2.1235元 | 2.2697元 |
| 2026-09-02 | 2.1227元 | 2.2689元 |
| 2026-09-01 | 2.1229元 | 2.2691元 |
| 2026-08-31 | 2.1221元 | 2.2683元 |
| 2026-08-28 | 2.1218元 | 2.2680元 |
| 2026-08-27 | 2.1219元 | 2.2681元 |
| 2026-08-26 | 2.1227元 | 2.2689元 |
| 2026-08-25 | 2.1231元 | 2.2693元 |
| 2026-08-24 | 2.1232元 | 2.2694元 |
| 2026-08-21 | 2.1225元 | 2.2687元 |
| 2026-08-20 | 2.1230元 | 2.2692元 |
| 2026-08-19 | 2.1236元 | 2.2698元 |
| 2026-08-18 | 2.1243元 | 2.2705元 |
| 2026-08-17 | 2.1232元 | 2.2694元 |
| 2026-08-14 | 2.1224元 | 2.2686元 |
| 2026-08-13 | 2.1220元 | 2.2682元 |
| 2026-08-12 | 2.1212元 | 2.2674元 |
| 2026-08-11 | 2.1211元 | 2.2673元 |
| 2026-08-10 | 2.1215元 | 2.2677元 |
| 2026-08-07 | 2.1209元 | 2.2671元 |
| 2026-08-06 | 2.1202元 | 2.2664元 |
| 2026-08-05 | 2.1199元 | 2.2661元 |
| 2026-08-04 | 2.1198元 | 2.2660元 |
| 2026-08-03 | 2.1195元 | 2.2657元 |
| 2026-07-31 | 2.1194元 | 2.2656元 |
| 2026-07-30 | 2.1187元 | 2.2649元 |
| 2026-07-29 | 2.1183元 | 2.2645元 |
| 2026-07-28 | 2.1182元 | 2.2644元 |
| 2026-07-27 | 2.1186元 | 2.2648元 |
| 2026-07-24 | 2.1185元 | 2.2647元 |
| 2026-07-23 | 2.1183元 | 2.2645元 |
| 2026-07-22 | 2.1184元 | 2.2646元 |
| 2026-07-21 | 2.1176元 | 2.2638元 |
| 2026-07-20 | 2.1176元 | 2.2638元 |
| 2026-07-17 | 2.1176元 | 2.2638元 |
| 2026-07-16 | 2.1172元 | 2.2634元 |
| 2026-07-15 | 2.1172元 | 2.2634元 |
| 2026-07-14 | 2.1168元 | 2.2630元 |
| 2026-07-13 | 2.1168元 | 2.2630元 |
| 2026-07-10 | 2.1171元 | 2.2633元 |
| 2026-07-09 | 2.1169元 | 2.2631元 |
| 2026-07-08 | 2.1169元 | 2.2631元 |