中银证券安誉债券C(004957) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.12元 | 75.90万 | 35.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.10元 | 77.42万 | 36.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 77.23万 | 36.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 77.13万 | 36.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 77.83万 | 36.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.11元 | 110.65万 | 52.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.11元 | 111.59万 | 52.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 111.73万 | 53.27万元 | -- |