中银证券安誉债券C (004957.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1037元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (127 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安誉债券(004956) |
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中银证券安誉债券C(004957) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.10元 | 77.42万 | 36.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 77.23万 | 36.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 77.13万 | 36.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 77.83万 | 36.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.11元 | 110.65万 | 52.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.11元 | 111.59万 | 52.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 111.73万 | 53.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 123.97万 | 59.02万元 | -- |