中银证券安誉债券C (004957.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1025元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (124 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安誉债券(004956) |
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中银证券安誉债券C(004957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |