中银证券安誉债券C (004957.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1183元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (110 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安誉债券(004956) |
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中银证券安誉债券C(004957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1183元 | 2.2645元 |
| 2026-07-22 | 2.1184元 | 2.2646元 |
| 2026-07-21 | 2.1176元 | 2.2638元 |
| 2026-07-20 | 2.1176元 | 2.2638元 |
| 2026-07-17 | 2.1176元 | 2.2638元 |
| 2026-07-16 | 2.1172元 | 2.2634元 |
| 2026-07-15 | 2.1172元 | 2.2634元 |
| 2026-07-14 | 2.1168元 | 2.2630元 |
| 2026-07-13 | 2.1168元 | 2.2630元 |
| 2026-07-10 | 2.1171元 | 2.2633元 |
| 2026-07-09 | 2.1169元 | 2.2631元 |
| 2026-07-08 | 2.1169元 | 2.2631元 |
| 2026-07-07 | 2.1164元 | 2.2626元 |
| 2026-07-06 | 2.1162元 | 2.2624元 |
| 2026-07-03 | 2.1148元 | 2.2610元 |
| 2026-07-02 | 2.1147元 | 2.2609元 |
| 2026-07-01 | 2.1139元 | 2.2601元 |
| 2026-06-30 | 2.1158元 | 2.2620元 |
| 2026-06-29 | 2.1162元 | 2.2624元 |
| 2026-06-26 | 2.1149元 | 2.2611元 |
| 2026-06-25 | 2.1146元 | 2.2608元 |
| 2026-06-24 | 2.1133元 | 2.2595元 |
| 2026-06-23 | 2.1128元 | 2.2590元 |
| 2026-06-22 | 2.1139元 | 2.2601元 |
| 2026-06-18 | 2.1139元 | 2.2601元 |
| 2026-06-17 | 2.1130元 | 2.2592元 |
| 2026-06-16 | 2.1118元 | 2.2580元 |
| 2026-06-15 | 2.1099元 | 2.2561元 |
| 2026-06-12 | 2.1091元 | 2.2553元 |
| 2026-06-11 | 2.1084元 | 2.2546元 |
| 2026-06-10 | 2.1103元 | 2.2565元 |
| 2026-06-09 | 2.1114元 | 2.2576元 |
| 2026-06-08 | 2.1127元 | 2.2589元 |
| 2026-06-05 | 2.1140元 | 2.2602元 |
| 2026-06-04 | 2.1149元 | 2.2611元 |
| 2026-06-03 | 2.1147元 | 2.2609元 |
| 2026-06-02 | 2.1150元 | 2.2612元 |
| 2026-06-01 | 2.1149元 | 2.2611元 |
| 2026-05-29 | 2.1140元 | 2.2602元 |
| 2026-05-28 | 2.1136元 | 2.2598元 |
| 2026-05-27 | 2.1129元 | 2.2591元 |
| 2026-05-26 | 2.1111元 | 2.2573元 |
| 2026-05-25 | 2.1102元 | 2.2564元 |
| 2026-05-22 | 2.1095元 | 2.2557元 |
| 2026-05-21 | 2.1098元 | 2.2560元 |
| 2026-05-20 | 2.1101元 | 2.2563元 |
| 2026-05-19 | 2.1096元 | 2.2558元 |
| 2026-05-18 | 2.1081元 | 2.2543元 |
| 2026-05-15 | 2.1073元 | 2.2535元 |
| 2026-05-14 | 2.1070元 | 2.2532元 |