中银证券安誉债券C (004957.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1025元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (124 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安誉债券(004956) |
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中银证券安誉债券C(004957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.1025元 | 2.2487元 |
| 2026-04-30 | 2.1035元 | 2.2497元 |
| 2026-04-29 | 2.1037元 | 2.2499元 |
| 2026-04-28 | 2.1021元 | 2.2483元 |
| 2026-04-27 | 2.1010元 | 2.2472元 |
| 2026-04-24 | 2.1022元 | 2.2484元 |
| 2026-04-23 | 2.1029元 | 2.2491元 |
| 2026-04-22 | 2.1036元 | 2.2498元 |
| 2026-04-21 | 2.1027元 | 2.2489元 |
| 2026-04-20 | 2.1022元 | 2.2484元 |
| 2026-04-17 | 2.1017元 | 2.2479元 |
| 2026-04-16 | 2.1006元 | 2.2468元 |
| 2026-04-15 | 2.1004元 | 2.2466元 |
| 2026-04-14 | 2.1002元 | 2.2464元 |
| 2026-04-13 | 2.0996元 | 2.2458元 |
| 2026-04-10 | 2.0991元 | 2.2453元 |
| 2026-04-09 | 2.0993元 | 2.2455元 |
| 2026-04-08 | 2.0996元 | 2.2458元 |
| 2026-04-07 | 2.0998元 | 2.2460元 |
| 2026-04-03 | 2.0980元 | 2.2442元 |
| 2026-04-02 | 2.0963元 | 2.2425元 |
| 2026-04-01 | 2.0960元 | 2.2422元 |
| 2026-03-31 | 2.0967元 | 2.2429元 |
| 2026-03-30 | 2.0962元 | 2.2424元 |
| 2026-03-27 | 2.0943元 | 2.2405元 |
| 2026-03-26 | 2.0935元 | 2.2397元 |
| 2026-03-25 | 2.0927元 | 2.2389元 |
| 2026-03-24 | 2.0921元 | 2.2383元 |
| 2026-03-23 | 2.0912元 | 2.2374元 |
| 2026-03-20 | 2.1219元 | 2.2382元 |
| 2026-03-19 | 2.1220元 | 2.2383元 |
| 2026-03-18 | 2.1210元 | 2.2373元 |
| 2026-03-17 | 2.1191元 | 2.2354元 |
| 2026-03-16 | 2.1186元 | 2.2349元 |
| 2026-03-13 | 2.1197元 | 2.2360元 |
| 2026-03-12 | 2.1190元 | 2.2353元 |
| 2026-03-11 | 2.1186元 | 2.2349元 |
| 2026-03-10 | 2.1189元 | 2.2352元 |
| 2026-03-09 | 2.1184元 | 2.2347元 |
| 2026-03-06 | 2.1207元 | 2.2370元 |
| 2026-03-05 | 2.1207元 | 2.2370元 |
| 2026-03-04 | 2.1208元 | 2.2371元 |
| 2026-03-03 | 2.1200元 | 2.2363元 |
| 2026-03-02 | 2.1200元 | 2.2363元 |
| 2026-02-27 | 2.1177元 | 2.2340元 |
| 2026-02-26 | 2.1167元 | 2.2330元 |
| 2026-02-25 | 2.1185元 | 2.2348元 |
| 2026-02-24 | 2.1203元 | 2.2366元 |
| 2026-02-13 | 2.1190元 | 2.2353元 |
| 2026-02-12 | 2.1191元 | 2.2354元 |