估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安誉债券C
(004957.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
余亮
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-29
总资产规模
75.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.1183
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.41%
(110 / 7403)
相关基金:
主从基金:
中银证券安誉债券(004956)
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中银证券安誉债券C(004957) - 历史资产组合