中银证券安誉债券C (004957.jj ) 申	基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模75.90万元 (2026-06-30) 基金净值2.1246元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (98 / 7475)
相关基金:	主从基金: 中银证券安誉债券A
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中银证券安誉债券C(004957) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.11亿	99.86%
	(其中) 债券	3.11亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	44.48万	0.14%

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