中银证券安誉债券C (004957.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1037元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (127 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安誉债券(004956) |
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中银证券安誉债券C(004957) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中银证券安誉债券 | |
| 基金主代码 | 004956 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-29 | |
| 总份额 | 2.72亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银证券安誉债券A | 中银证券安誉债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004956 | 004957 |
| 子基金份额 | 2.72亿 份 (2026-03-31) | 36.92万 份 (2026-03-31) |