中银证券安誉债券C (004957.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1030元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (126 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安誉债券(004956) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安誉债券C(004957) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.0299 元 | 36.72万 | 1.10万元 | 1.41% | 1.41% |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0158 元 | 36.68万 | 5,795.60元 | 0.75% | 1.37% |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0131 元 | 36.61万 | 4,796.12元 | 0.62% | |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.022 元 | 53.27万 | 1.17万元 | 1.04% | 1.04% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0094 元 | 59.47万 | 5,590.40元 | 0.46% | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |