富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-01-30) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1243 / 7196) |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0538元 | 1.3678元 |
| 2026-01-29 | 1.0538元 | 1.3678元 |
| 2026-01-28 | 1.0537元 | 1.3677元 |
| 2026-01-27 | 1.0537元 | 1.3677元 |
| 2026-01-26 | 1.0536元 | 1.3676元 |
| 2026-01-23 | 1.0535元 | 1.3675元 |
| 2026-01-22 | 1.0533元 | 1.3673元 |
| 2026-01-21 | 1.0531元 | 1.3671元 |
| 2026-01-20 | 1.0530元 | 1.3670元 |
| 2026-01-19 | 1.0528元 | 1.3668元 |
| 2026-01-16 | 1.0527元 | 1.3667元 |
| 2026-01-15 | 1.0525元 | 1.3665元 |
| 2026-01-14 | 1.0523元 | 1.3663元 |
| 2026-01-13 | 1.0523元 | 1.3663元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.3662元 |
| 2026-01-09 | 1.0519元 | 1.3659元 |
| 2026-01-08 | 1.0517元 | 1.3657元 |
| 2026-01-07 | 1.0516元 | 1.3656元 |
| 2026-01-06 | 1.0516元 | 1.3656元 |
| 2026-01-05 | 1.0518元 | 1.3658元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.3654元 |
| 2025-12-30 | 1.0512元 | 1.3652元 |
| 2025-12-29 | 1.0512元 | 1.3652元 |
| 2025-12-26 | 1.0513元 | 1.3653元 |
| 2025-12-25 | 1.0511元 | 1.3651元 |
| 2025-12-24 | 1.0511元 | 1.3651元 |
| 2025-12-23 | 1.0510元 | 1.3650元 |
| 2025-12-22 | 1.0658元 | 1.3648元 |
| 2025-12-19 | 1.0657元 | 1.3647元 |
| 2025-12-18 | 1.0654元 | 1.3644元 |
| 2025-12-17 | 1.0652元 | 1.3642元 |
| 2025-12-16 | 1.0649元 | 1.3639元 |
| 2025-12-15 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.3640元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-12-10 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-09 | 1.0647元 | 1.3637元 |
| 2025-12-08 | 1.0645元 | 1.3635元 |
| 2025-12-05 | 1.0644元 | 1.3634元 |
| 2025-12-04 | 1.0644元 | 1.3634元 |
| 2025-12-03 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-01 | 1.0649元 | 1.3639元 |
| 2025-11-28 | 1.0647元 | 1.3637元 |
| 2025-11-27 | 1.0646元 | 1.3636元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-11-25 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-11-24 | 1.0652元 | 1.3642元 |
| 2025-11-21 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.3642元 |