富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1265 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 931.82万元 | 0.30% | 310.61万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,989.54万元 | 0.30% | 996.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,651.01万元 | 0.30% | 550.34万元 | 0.10% |