富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-01-30) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1243 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 931.82万元 | 0.30% | 310.61万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,989.54万元 | 0.30% | 996.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,651.01万元 | 0.30% | 550.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |