富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0650元 (2025-12-12) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1106 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.40亿 | 88.06% |
| (其中) 债券 | 48.56亿 | 86.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,404.92万 | 1.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.35亿 | 11.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,379.59万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 89.24万 | 0.02% |
加载中......