富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1269 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.91亿 | 97.14% |
| (其中) 债券 | 58.71亿 | 96.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,961.02万 | 0.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 2.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.26万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,185.21万 | 0.20% |
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