富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-15) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1073 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 53.81亿 | 50.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 60.04亿 | 56.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 55.09亿 | 52.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 57.74亿 | 54.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 87.24亿 | 83.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 111.78亿 | 106.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.57亿 | 98.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 93.21亿 | 89.73亿元 | -- |