富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-15) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1086 / 7127) |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.3640元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-12-10 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-09 | 1.0647元 | 1.3637元 |
| 2025-12-08 | 1.0645元 | 1.3635元 |
| 2025-12-05 | 1.0644元 | 1.3634元 |
| 2025-12-04 | 1.0644元 | 1.3634元 |
| 2025-12-03 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-12-01 | 1.0649元 | 1.3639元 |
| 2025-11-28 | 1.0647元 | 1.3637元 |
| 2025-11-27 | 1.0646元 | 1.3636元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-11-25 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-11-24 | 1.0652元 | 1.3642元 |
| 2025-11-21 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.3642元 |
| 2025-11-19 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-11-18 | 1.0651元 | 1.3641元 |
| 2025-11-17 | 1.0650元 | 1.3640元 |
| 2025-11-14 | 1.0649元 | 1.3639元 |
| 2025-11-13 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-11-12 | 1.0648元 | 1.3638元 |
| 2025-11-11 | 1.0647元 | 1.3637元 |
| 2025-11-10 | 1.0645元 | 1.3635元 |
| 2025-11-07 | 1.0644元 | 1.3634元 |
| 2025-11-06 | 1.0646元 | 1.3636元 |
| 2025-11-05 | 1.0647元 | 1.3637元 |
| 2025-11-04 | 1.0646元 | 1.3636元 |
| 2025-11-03 | 1.0645元 | 1.3635元 |
| 2025-10-31 | 1.0644元 | 1.3634元 |
| 2025-10-30 | 1.0641元 | 1.3631元 |
| 2025-10-29 | 1.0638元 | 1.3628元 |
| 2025-10-28 | 1.0635元 | 1.3625元 |
| 2025-10-27 | 1.0630元 | 1.3620元 |
| 2025-10-24 | 1.0627元 | 1.3617元 |
| 2025-10-23 | 1.0627元 | 1.3617元 |
| 2025-10-22 | 1.0625元 | 1.3615元 |
| 2025-10-21 | 1.0624元 | 1.3614元 |
| 2025-10-20 | 1.0622元 | 1.3612元 |
| 2025-10-17 | 1.0622元 | 1.3612元 |
| 2025-10-16 | 1.0618元 | 1.3608元 |
| 2025-10-15 | 1.0617元 | 1.3607元 |
| 2025-10-14 | 1.0617元 | 1.3607元 |
| 2025-10-13 | 1.0616元 | 1.3606元 |
| 2025-10-10 | 1.0612元 | 1.3602元 |
| 2025-10-09 | 1.0611元 | 1.3601元 |
| 2025-09-30 | 1.0605元 | 1.3595元 |
| 2025-09-29 | 1.0602元 | 1.3592元 |