富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1202 / 7316) |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0637元 | 1.3777元 |
| 2026-06-09 | 1.0640元 | 1.3780元 |
| 2026-06-08 | 1.0643元 | 1.3783元 |
| 2026-06-05 | 1.0645元 | 1.3785元 |
| 2026-06-04 | 1.0646元 | 1.3786元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.3785元 |
| 2026-06-02 | 1.0645元 | 1.3785元 |
| 2026-06-01 | 1.0644元 | 1.3784元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.3781元 |
| 2026-05-28 | 1.0639元 | 1.3779元 |
| 2026-05-27 | 1.0637元 | 1.3777元 |
| 2026-05-26 | 1.0634元 | 1.3774元 |
| 2026-05-25 | 1.0632元 | 1.3772元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.0629元 | 1.3769元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.3769元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.3767元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.3764元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.3762元 |
| 2026-05-14 | 1.0621元 | 1.3761元 |
| 2026-05-13 | 1.0621元 | 1.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.3758元 |
| 2026-05-11 | 1.0616元 | 1.3756元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.3754元 |
| 2026-05-07 | 1.0613元 | 1.3753元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.3753元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.3753元 |
| 2026-04-29 | 1.0613元 | 1.3753元 |
| 2026-04-28 | 1.0611元 | 1.3751元 |
| 2026-04-27 | 1.0608元 | 1.3748元 |
| 2026-04-24 | 1.0608元 | 1.3748元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.3749元 |
| 2026-04-22 | 1.0610元 | 1.3750元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.3747元 |
| 2026-04-20 | 1.0605元 | 1.3745元 |
| 2026-04-17 | 1.0603元 | 1.3743元 |
| 2026-04-16 | 1.0601元 | 1.3741元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.3740元 |
| 2026-04-14 | 1.0599元 | 1.3739元 |
| 2026-04-13 | 1.0598元 | 1.3738元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.3736元 |
| 2026-04-09 | 1.0594元 | 1.3734元 |
| 2026-04-08 | 1.0594元 | 1.3734元 |
| 2026-04-07 | 1.0592元 | 1.3732元 |
| 2026-04-03 | 1.0588元 | 1.3728元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.3725元 |
| 2026-04-01 | 1.0584元 | 1.3724元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.3723元 |
| 2026-03-30 | 1.0582元 | 1.3722元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.3719元 |