富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0705元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1170 / 7439) |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.3845元 |
| 2026-08-25 | 1.0706元 | 1.3846元 |
| 2026-08-24 | 1.0706元 | 1.3846元 |
| 2026-08-21 | 1.0702元 | 1.3842元 |
| 2026-08-20 | 1.0704元 | 1.3844元 |
| 2026-08-19 | 1.0706元 | 1.3846元 |
| 2026-08-18 | 1.0709元 | 1.3849元 |
| 2026-08-17 | 1.0704元 | 1.3844元 |
| 2026-08-14 | 1.0702元 | 1.3842元 |
| 2026-08-13 | 1.0700元 | 1.3840元 |
| 2026-08-12 | 1.0695元 | 1.3835元 |
| 2026-08-11 | 1.0694元 | 1.3834元 |
| 2026-08-10 | 1.0695元 | 1.3835元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.3830元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.3827元 |
| 2026-08-05 | 1.0687元 | 1.3827元 |
| 2026-08-04 | 1.0686元 | 1.3826元 |
| 2026-08-03 | 1.0685元 | 1.3825元 |
| 2026-07-31 | 1.0683元 | 1.3823元 |
| 2026-07-30 | 1.0679元 | 1.3819元 |
| 2026-07-29 | 1.0674元 | 1.3814元 |
| 2026-07-28 | 1.0675元 | 1.3815元 |
| 2026-07-27 | 1.0676元 | 1.3816元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.3815元 |
| 2026-07-23 | 1.0673元 | 1.3813元 |
| 2026-07-22 | 1.0671元 | 1.3811元 |
| 2026-07-21 | 1.0664元 | 1.3804元 |
| 2026-07-20 | 1.0664元 | 1.3804元 |
| 2026-07-17 | 1.0664元 | 1.3804元 |
| 2026-07-16 | 1.0662元 | 1.3802元 |
| 2026-07-15 | 1.0662元 | 1.3802元 |
| 2026-07-14 | 1.0660元 | 1.3800元 |
| 2026-07-13 | 1.0659元 | 1.3799元 |
| 2026-07-10 | 1.0660元 | 1.3800元 |
| 2026-07-09 | 1.0659元 | 1.3799元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.3799元 |
| 2026-07-07 | 1.0656元 | 1.3796元 |
| 2026-07-06 | 1.0655元 | 1.3795元 |
| 2026-07-03 | 1.0651元 | 1.3791元 |
| 2026-07-02 | 1.0652元 | 1.3792元 |
| 2026-07-01 | 1.0650元 | 1.3790元 |
| 2026-06-30 | 1.0656元 | 1.3796元 |
| 2026-06-29 | 1.0659元 | 1.3799元 |
| 2026-06-26 | 1.0652元 | 1.3792元 |
| 2026-06-25 | 1.0651元 | 1.3791元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.3785元 |
| 2026-06-23 | 1.0644元 | 1.3784元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.3787元 |
| 2026-06-18 | 1.0646元 | 1.3786元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.3783元 |