富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1227 / 7323) |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.015 元 | 50.74亿 | 7,610.39万元 | 1.41% | 1.41% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.02 元 | 83.12亿 | 1.66亿元 | 1.87% | 3.28% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.015 元 | 98.49亿 | 1.48亿元 | 1.41% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.02 元 | 73.62亿 | 1.47亿元 | 1.90% | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |