富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-01-30) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1288 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E 、富国泓利纯债债券型发起式D |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.79% | 94.21% | 3.83万 | 15.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.26% | 94.74% | 3.63万 | 15.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.67% | 97.33% | 3.93万 | 28.47万元 | -- |