华润元大润泽债券C (004894.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛曹芙蓉基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3126 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润泽债券(004893) 、华润元大润泽债券D |
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华润元大润泽债券C(004894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1070元 | 1.2599元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.2607元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.2598元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.2591元 |
| 2026-05-08 | 1.1050元 | 1.2579元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.1044元 | 1.2573元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.2599元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.2609元 |
| 2026-04-28 | 1.1069元 | 1.2598元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.2581元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.2593元 |
| 2026-04-23 | 1.1086元 | 1.2615元 |
| 2026-04-22 | 1.1109元 | 1.2638元 |
| 2026-04-21 | 1.1084元 | 1.2613元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.2596元 |
| 2026-04-17 | 1.1067元 | 1.2596元 |
| 2026-04-16 | 1.1032元 | 1.2561元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.2562元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.2553元 |
| 2026-04-10 | 1.1005元 | 1.2534元 |
| 2026-04-09 | 1.0990元 | 1.2519元 |
| 2026-04-08 | 1.1000元 | 1.2529元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.2521元 |
| 2026-04-03 | 1.0985元 | 1.2514元 |
| 2026-04-02 | 1.0983元 | 1.2512元 |
| 2026-04-01 | 1.0983元 | 1.2512元 |
| 2026-03-31 | 1.0990元 | 1.2519元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.2518元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-26 | 1.0986元 | 1.2515元 |
| 2026-03-25 | 1.0985元 | 1.2514元 |
| 2026-03-24 | 1.0985元 | 1.2514元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.2514元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.2514元 |
| 2026-03-19 | 1.0983元 | 1.2512元 |
| 2026-03-18 | 1.0988元 | 1.2517元 |
| 2026-03-17 | 1.0982元 | 1.2511元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.2507元 |
| 2026-03-13 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-12 | 1.0988元 | 1.2517元 |
| 2026-03-11 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-10 | 1.0988元 | 1.2517元 |
| 2026-03-09 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-06 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-05 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-04 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-03 | 1.0983元 | 1.2512元 |
| 2026-03-02 | 1.0984元 | 1.2513元 |