估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华润元大润泽债券C
(004894.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
程涛涛
曹芙蓉
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-06
总资产规模
307.47万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1162
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2940 / 7308)
相关基金:
主从基金:
华润元大润泽债券(004893)
、
华润元大润泽债券D
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华润元大润泽债券C(004894) - 历史资产组合